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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

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【提出】: 2019/09/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2017年 6月20日至 2018年 6月19日	第16期自 2018年 6月20日至 2019年 6月19日
営業収益
受取配当金	643,808	528,165
有価証券売買等損益	△1,872,184	△1,902,984
営業収益合計	△1,228,376	△1,374,819
営業費用
支払利息	1,666	2,296
受託者報酬	23,427	20,749
委託者報酬	386,683	341,889
その他費用	2,260	1,947
営業費用合計	414,036	366,881
営業利益又は営業損失(△)	△1,642,412	△1,741,700
経常利益又は経常損失(△)	△1,642,412	△1,741,700
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,642,412	△1,741,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△53,677	△255,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,388,564	△44,059,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,133,018	7,902,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,133,018	7,902,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,467	55,612
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,467	55,612
分配金	176,918	133,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,059,666	△37,831,916

開示資料

決算

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