明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,449,062 |
| コール・ローン | 3,867,854 | － |
| 親投資信託受益証券 | 238,460,511 | 206,229,910 |
| 未収入金 | － | 170,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 242,328,366 | 209,848,972 |
| 資産の部合計 | 242,328,366 | 209,848,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,839,684 | 2,515,967 |
| 未払解約金 | － | 152,992 |
| 未払受託者報酬 | 107,662 | 109,111 |
| 未払委託者報酬 | 610,031 | 618,224 |
| その他未払費用 | 5,928 | 6,004 |
| 流動負債計 | 3,563,305 | 3,402,298 |
| 負債の部合計 | 3,563,305 | 3,402,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,076,586 | 125,798,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,688,475 | 80,648,275 |
| （分配準備積立金） | 70,619,512 | 56,588,584 |
| 元本等合計 | 238,765,061 | 206,446,674 |
| 純資産の部合計 | 238,765,061 | 206,446,674 |
| 負債・純資産合計 | 242,328,366 | 209,848,972 |
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