明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,230,096 | 3,867,854 |
| 親投資信託受益証券 | 208,545,787 | 238,460,511 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 212,775,886 | 242,328,366 |
| 資産の部合計 | 212,775,886 | 242,328,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,362,831 | 2,839,684 |
| 未払受託者報酬 | 98,675 | 107,662 |
| 未払委託者報酬 | 559,123 | 610,031 |
| その他未払費用 | 5,426 | 5,928 |
| 流動負債計 | 4,026,055 | 3,563,305 |
| 負債の部合計 | 4,026,055 | 3,563,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,117,970 | 129,076,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,631,861 | 109,688,475 |
| （分配準備積立金） | 36,187,978 | 70,619,512 |
| 元本等合計 | 208,749,831 | 238,765,061 |
| 純資産の部合計 | 208,749,831 | 238,765,061 |
| 負債・純資産合計 | 212,775,886 | 242,328,366 |
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