明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,760,355 | 4,230,096 |
| 親投資信託受益証券 | 171,917,224 | 208,545,787 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 175,677,585 | 212,775,886 |
| 資産の部合計 | 175,677,585 | 212,775,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,984,392 | 3,362,831 |
| 未払受託者報酬 | 69,129 | 98,675 |
| 未払委託者報酬 | 391,683 | 559,123 |
| その他未払費用 | 3,784 | 5,426 |
| 流動負債計 | 3,448,988 | 4,026,055 |
| 負債の部合計 | 3,448,988 | 4,026,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,654,190 | 140,117,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,574,407 | 68,631,861 |
| （分配準備積立金） | 43,414,249 | 36,187,978 |
| 元本等合計 | 172,228,597 | 208,749,831 |
| 純資産の部合計 | 172,228,597 | 208,749,831 |
| 負債・純資産合計 | 175,677,585 | 212,775,886 |
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