明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,928 | 3,760,355 |
| 親投資信託受益証券 | 148,494,944 | 171,917,224 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産合計 | 149,040,872 | 175,677,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 149,040,872 | 175,677,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,984,392 |
| 未払受託者報酬 | 62,224 | 69,129 |
| 未払委託者報酬 | 352,541 | 391,683 |
| その他未払費用 | 3,395 | 3,784 |
| 流動負債合計 | 418,160 | 3,448,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 418,160 | 3,448,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,648,094 | 135,654,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,974,618 | 36,574,407 |
| （分配準備積立金） | 52,271,137 | 43,414,249 |
| 元本等合計 | 148,622,712 | 172,228,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 148,622,712 | 172,228,597 |
| 負債純資産合計 | 149,040,872 | 175,677,585 |
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