明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,052,087 | 545,928 |
| 親投資信託受益証券 | 151,790,491 | 148,494,944 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 154,842,583 | 149,040,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 154,842,583 | 149,040,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,440,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,213 | 62,224 |
| 未払委託者報酬 | 392,185 | 352,541 |
| その他未払費用 | 3,782 | 3,395 |
| 流動負債合計 | 2,905,370 | 418,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,905,370 | 418,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,566,132 | 143,648,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,371,081 | 4,974,618 |
| （分配準備積立金） | 54,977,335 | 52,271,137 |
| 元本等合計 | 151,937,213 | 148,622,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,937,213 | 148,622,712 |
| 負債純資産合計 | 154,842,583 | 149,040,872 |
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