明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,937,737 | 3,052,087 |
| 親投資信託受益証券 | 144,239,682 | 151,790,491 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 147,177,423 | 154,842,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,177,423 | 154,842,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,331,857 | 2,440,190 |
| 未払受託者報酬 | 68,195 | 69,213 |
| 未払委託者報酬 | 386,339 | 392,185 |
| その他未払費用 | 3,729 | 3,782 |
| 流動負債合計 | 2,790,120 | 2,905,370 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,790,120 | 2,905,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,547,663 | 135,566,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,839,640 | 16,371,081 |
| （分配準備積立金） | 60,918,187 | 54,977,335 |
| 元本等合計 | 144,387,303 | 151,937,213 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,387,303 | 151,937,213 |
| 負債純資産合計 | 147,177,423 | 154,842,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
