有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 486,120 | 2,937,737 |
| 親投資信託受益証券 | 99,608,801 | 144,239,682 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 100,094,922 | 147,177,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,094,922 | 147,177,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,331,857 |
| 未払受託者報酬 | 58,369 | 68,195 |
| 未払委託者報酬 | 330,720 | 386,339 |
| その他未払費用 | 3,186 | 3,729 |
| 流動負債合計 | 392,275 | 2,790,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 392,275 | 2,790,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,732,346 | 129,547,663 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,029,699 | 14,839,640 |
| （分配準備積立金） | 68,682,433 | 60,918,187 |
| 元本等合計 | 99,702,647 | 144,387,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,702,647 | 144,387,303 |
| 負債純資産合計 | 100,094,922 | 147,177,423 |
