明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,449,062 | 926,153 |
| 親投資信託受益証券 | 206,229,910 | 221,733,676 |
| 未収入金 | 170,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 209,848,972 | 222,669,829 |
| 資産の部合計 | 209,848,972 | 222,669,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,515,967 | － |
| 未払解約金 | 152,992 | 3,293 |
| 未払受託者報酬 | 109,111 | 103,544 |
| 未払委託者報酬 | 618,224 | 586,645 |
| その他未払費用 | 6,004 | 5,773 |
| 流動負債計 | 3,402,298 | 699,255 |
| 負債の部合計 | 3,402,298 | 699,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,798,399 | 135,014,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,648,275 | 86,955,868 |
| （分配準備積立金） | 56,588,584 | 54,117,953 |
| 元本等合計 | 206,446,674 | 221,970,574 |
| 純資産の部合計 | 206,446,674 | 221,970,574 |
| 負債・純資産合計 | 209,848,972 | 222,669,829 |
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