明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,180,973 | 1,028,423 |
| 親投資信託受益証券 | 236,721,183 | 239,105,342 |
| 流動資産計 | 241,902,156 | 240,133,765 |
| 資産の部合計 | 241,902,156 | 240,133,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,232,561 | － |
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 109,484 | 118,641 |
| 未払委託者報酬 | 620,368 | 672,247 |
| その他未払費用 | 6,105 | 6,623 |
| 流動負債計 | 4,968,518 | 797,520 |
| 負債の部合計 | 4,968,518 | 797,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,487,103 | 123,178,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,446,535 | 116,157,410 |
| （分配準備積立金） | 56,001,272 | 47,611,889 |
| 元本等合計 | 236,933,638 | 239,336,245 |
| 純資産の部合計 | 236,933,638 | 239,336,245 |
| 負債・純資産合計 | 241,902,156 | 240,133,765 |
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