明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,677,371 | 1,085,061 |
| 親投資信託受益証券 | 253,459,664 | 243,823,762 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 259,157,035 | 244,908,823 |
| 資産の部合計 | 259,157,035 | 244,908,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,599,817 | － |
| 未払解約金 | 74 | 210 |
| 未払受託者報酬 | 125,857 | 123,863 |
| 未払委託者報酬 | 713,115 | 701,813 |
| その他未払費用 | 7,049 | 6,940 |
| 流動負債計 | 5,445,912 | 832,826 |
| 負債の部合計 | 5,445,912 | 832,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,047,820 | 118,826,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,663,303 | 125,249,818 |
| （分配準備積立金） | 65,551,427 | 59,528,000 |
| 元本等合計 | 253,711,123 | 244,075,997 |
| 純資産の部合計 | 253,711,123 | 244,075,997 |
| 負債・純資産合計 | 259,157,035 | 244,908,823 |
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