明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,604,374 | 845,891 |
| 親投資信託受益証券 | 222,823,974 | 195,051,617 |
| 流動資産計 | 227,428,348 | 195,897,508 |
| 資産の部合計 | 227,428,348 | 195,897,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,632,698 | － |
| 未払解約金 | 6 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 113,260 | 96,646 |
| 未払委託者報酬 | 641,760 | 547,618 |
| その他未払費用 | 6,322 | 5,388 |
| 流動負債計 | 4,394,046 | 649,674 |
| 負債の部合計 | 4,394,046 | 649,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,183,826 | 101,364,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,850,476 | 93,883,145 |
| （分配準備積立金） | 54,271,342 | 41,947,750 |
| 元本等合計 | 223,034,302 | 195,247,834 |
| 純資産の部合計 | 223,034,302 | 195,247,834 |
| 負債・純資産合計 | 227,428,348 | 195,897,508 |
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