明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,180,973 | 5,677,371 |
| 親投資信託受益証券 | 236,721,183 | 253,459,664 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 241,902,156 | 259,157,035 |
| 資産の部合計 | 241,902,156 | 259,157,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,232,561 | 4,599,817 |
| 未払解約金 | － | 74 |
| 未払受託者報酬 | 109,484 | 125,857 |
| 未払委託者報酬 | 620,368 | 713,115 |
| その他未払費用 | 6,105 | 7,049 |
| 流動負債計 | 4,968,518 | 5,445,912 |
| 負債の部合計 | 4,968,518 | 5,445,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,487,103 | 121,047,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,446,535 | 132,663,303 |
| （分配準備積立金） | 56,001,272 | 65,551,427 |
| 元本等合計 | 236,933,638 | 253,711,123 |
| 純資産の部合計 | 236,933,638 | 253,711,123 |
| 負債・純資産合計 | 241,902,156 | 259,157,035 |
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