明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,677,371 | 4,604,374 |
| 親投資信託受益証券 | 253,459,664 | 222,823,974 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 259,157,035 | 227,428,348 |
| 資産の部合計 | 259,157,035 | 227,428,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,599,817 | 3,632,698 |
| 未払解約金 | 74 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 125,857 | 113,260 |
| 未払委託者報酬 | 713,115 | 641,760 |
| その他未払費用 | 7,049 | 6,322 |
| 流動負債計 | 5,445,912 | 4,394,046 |
| 負債の部合計 | 5,445,912 | 4,394,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,047,820 | 117,183,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,663,303 | 105,850,476 |
| （分配準備積立金） | 65,551,427 | 54,271,342 |
| 元本等合計 | 253,711,123 | 223,034,302 |
| 純資産の部合計 | 253,711,123 | 223,034,302 |
| 負債・純資産合計 | 259,157,035 | 227,428,348 |
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