明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,604,374 | 4,368,974 |
| 親投資信託受益証券 | 222,823,974 | 166,158,152 |
| 流動資産計 | 227,428,348 | 170,527,126 |
| 資産の部合計 | 227,428,348 | 170,527,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,632,698 | 3,532,496 |
| 未払解約金 | 6 | 12,752 |
| 未払受託者報酬 | 113,260 | 98,469 |
| 未払委託者報酬 | 641,760 | 557,932 |
| その他未払費用 | 6,322 | 5,494 |
| 流動負債計 | 4,394,046 | 4,207,143 |
| 負債の部合計 | 4,394,046 | 4,207,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,183,826 | 98,124,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,850,476 | 68,195,068 |
| （分配準備積立金） | 54,271,342 | 39,116,106 |
| 元本等合計 | 223,034,302 | 166,319,983 |
| 純資産の部合計 | 223,034,302 | 166,319,983 |
| 負債・純資産合計 | 227,428,348 | 170,527,126 |
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