明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,368,974 | 3,700,316 |
| 親投資信託受益証券 | 166,158,152 | 148,887,156 |
| 流動資産計 | 170,527,126 | 152,587,472 |
| 資産の部合計 | 170,527,126 | 152,587,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,532,496 | 3,233,932 |
| 未払解約金 | 12,752 | 438 |
| 未払受託者報酬 | 98,469 | 66,491 |
| 未払委託者報酬 | 557,932 | 376,749 |
| その他未払費用 | 5,494 | 3,686 |
| 流動負債計 | 4,207,143 | 3,681,296 |
| 負債の部合計 | 4,207,143 | 3,681,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,124,915 | 64,678,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,195,068 | 84,227,528 |
| （分配準備積立金） | 39,116,106 | 37,996,904 |
| 元本等合計 | 166,319,983 | 148,906,176 |
| 純資産の部合計 | 166,319,983 | 148,906,176 |
| 負債・純資産合計 | 170,527,126 | 152,587,472 |
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