明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,700,316 | 2,743,523 |
| 親投資信託受益証券 | 148,887,156 | 142,908,318 |
| 未収入金 | － | 130,000 |
| 流動資産計 | 152,587,472 | 145,781,841 |
| 資産の部合計 | 152,587,472 | 145,781,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,932 | 2,083,433 |
| 未払解約金 | 438 | 24,046 |
| 未払受託者報酬 | 66,491 | 72,651 |
| 未払委託者報酬 | 376,749 | 411,625 |
| その他未払費用 | 3,686 | 4,055 |
| 流動負債計 | 3,681,296 | 2,595,810 |
| 負債の部合計 | 3,681,296 | 2,595,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,678,648 | 65,107,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,227,528 | 78,078,735 |
| （分配準備積立金） | 37,996,904 | 31,677,816 |
| 元本等合計 | 148,906,176 | 143,186,031 |
| 純資産の部合計 | 148,906,176 | 143,186,031 |
| 負債・純資産合計 | 152,587,472 | 145,781,841 |
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