明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,743,523 | 4,207,696 |
| 親投資信託受益証券 | 142,908,318 | 156,907,274 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 流動資産計 | 145,781,841 | 161,114,970 |
| 資産の部合計 | 145,781,841 | 161,114,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,083,433 | 3,484,349 |
| 未払解約金 | 24,046 | 1,504 |
| 未払受託者報酬 | 72,651 | 72,784 |
| 未払委託者報酬 | 411,625 | 412,411 |
| その他未払費用 | 4,055 | 4,049 |
| 流動負債計 | 2,595,810 | 3,975,097 |
| 負債の部合計 | 2,595,810 | 3,975,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,107,296 | 64,524,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,078,735 | 92,614,885 |
| （分配準備積立金） | 31,677,816 | 34,617,558 |
| 元本等合計 | 143,186,031 | 157,139,873 |
| 純資産の部合計 | 143,186,031 | 157,139,873 |
| 負債・純資産合計 | 145,781,841 | 161,114,970 |
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