明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,700,316 | 764,699 |
| 親投資信託受益証券 | 148,887,156 | 154,615,717 |
| 流動資産計 | 152,587,472 | 155,380,416 |
| 資産の部合計 | 152,587,472 | 155,380,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,233,932 | － |
| 未払解約金 | 438 | 110,581 |
| 未払受託者報酬 | 66,491 | 73,950 |
| 未払委託者報酬 | 376,749 | 419,009 |
| その他未払費用 | 3,686 | 4,119 |
| 流動負債計 | 3,681,296 | 607,659 |
| 負債の部合計 | 3,681,296 | 607,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,678,648 | 61,173,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,227,528 | 93,599,137 |
| （分配準備積立金） | 37,996,904 | 33,377,261 |
| 元本等合計 | 148,906,176 | 154,772,757 |
| 純資産の部合計 | 148,906,176 | 154,772,757 |
| 負債・純資産合計 | 152,587,472 | 155,380,416 |
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