明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,743,523 | 621,100 |
| 親投資信託受益証券 | 142,908,318 | 147,167,943 |
| 未収入金 | 130,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 145,781,841 | 147,799,043 |
| 資産の部合計 | 145,781,841 | 147,799,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,083,433 | － |
| 未払解約金 | 24,046 | 5,786 |
| 未払受託者報酬 | 72,651 | 71,243 |
| 未払委託者報酬 | 411,625 | 403,636 |
| その他未払費用 | 4,055 | 3,958 |
| 流動負債計 | 2,595,810 | 484,623 |
| 負債の部合計 | 2,595,810 | 484,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,107,296 | 61,771,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,078,735 | 85,542,638 |
| （分配準備積立金） | 31,677,816 | 28,344,076 |
| 元本等合計 | 143,186,031 | 147,314,420 |
| 純資産の部合計 | 143,186,031 | 147,314,420 |
| 負債・純資産合計 | 145,781,841 | 147,799,043 |
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