明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,207,696 | 2,754 |
| コール・ローン | － | 900,683 |
| 親投資信託受益証券 | 156,907,274 | 184,973,709 |
| 未収入金 | － | 240,000 |
| 流動資産計 | 161,114,970 | 186,117,146 |
| 資産の部合計 | 161,114,970 | 186,117,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,484,349 | － |
| 未払解約金 | 1,504 | 397,867 |
| 未払受託者報酬 | 72,784 | 84,116 |
| 未払委託者報酬 | 412,411 | 476,584 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 4,049 | 4,612 |
| 流動負債計 | 3,975,097 | 963,186 |
| 負債の部合計 | 3,975,097 | 963,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,524,988 | 64,777,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,614,885 | 120,376,178 |
| （分配準備積立金） | 34,617,558 | 32,880,340 |
| 元本等合計 | 157,139,873 | 185,153,960 |
| 純資産の部合計 | 157,139,873 | 185,153,960 |
| 負債・純資産合計 | 161,114,970 | 186,117,146 |
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