明治安田TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,526,517 | 959,683 |
| 親投資信託受益証券 | 247,969,825 | 200,538,380 |
| 未収入金 | 180,000 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 253,676,342 | 201,498,068 |
| 資産の部合計 | 253,676,342 | 201,498,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,960,995 | － |
| 未払解約金 | 12,993 | 42,656 |
| 未払受託者報酬 | 92,708 | 105,828 |
| 未払委託者報酬 | 525,286 | 599,622 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 5,086 | 5,811 |
| 流動負債計 | 4,597,083 | 753,917 |
| 負債の部合計 | 4,597,083 | 753,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,666,587 | 65,405,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,412,672 | 135,339,015 |
| （分配準備積立金） | 72,177,005 | 43,871,460 |
| 元本等合計 | 249,079,259 | 200,744,151 |
| 純資産の部合計 | 249,079,259 | 200,744,151 |
| 負債・純資産合計 | 253,676,342 | 201,498,068 |
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