半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
③【収益率の推移】
明治安田TOPIXオープン
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
明治安田TOPIXオープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第10期計算期間 | 2012年 3月13日～2013年 3月11日 | 24.84 |
| 第11期計算期間 | 2013年 3月12日～2014年 3月10日 | 19.23 |
| 第12期計算期間 | 2014年 3月11日～2015年 3月10日 | 25.64 |
| 第13期計算期間 | 2015年 3月11日～2016年 3月10日 | △10.20 |
| 第14期計算期間 | 2016年 3月11日～2017年 3月10日 | 18.05 |
| 第15期計算期間 | 2017年 3月11日～2018年 3月12日 | 12.12 |
| 第16期計算期間 | 2018年 3月13日～2019年 3月11日 | △7.71 |
| 第17期計算期間 | 2019年 3月12日～2020年 3月10日 | △9.05 |
| 第18期計算期間 | 2020年 3月11日～2021年 3月10日 | 38.77 |
| 第19期計算期間 | 2021年 3月11日～2022年 3月10日 | △3.08 |
| 第20期中間計算期間 | 2022年 3月11日～2022年 9月10日 | 8.44 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,310,805,100 | 94.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,009,487,722 | 5.83 |
| 合計(純資産総額) | 17,320,292,822 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 991,440,000 | 5.72 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
