半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)

③【収益率の推移】
明治安田TOPIXオープン

期	計算期間	収益率(%)
第12期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月10日	25.64
第13期計算期間	2015年 3月11日～2016年 3月10日	△10.20
第14期計算期間	2016年 3月11日～2017年 3月10日	18.05
第15期計算期間	2017年 3月11日～2018年 3月12日	12.12
第16期計算期間	2018年 3月13日～2019年 3月11日	△7.71
第17期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月10日	△9.05
第18期計算期間	2020年 3月11日～2021年 3月10日	38.77
第19期計算期間	2021年 3月11日～2022年 3月10日	△3.08
第20期計算期間	2022年 3月11日～2023年 3月10日	13.19
第21期計算期間	2023年 3月11日～2024年 3月11日	33.78
第22期中間計算期間	2024年 3月12日～2024年 9月11日	△4.30
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,687,285,930	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,037,296,202	4.37
合計(純資産総額)		23,724,582,132	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,032,525,000	4.35

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。