有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国 / 地 域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日 本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田TOPIX マザーファンド | 107,472,580 | 2.2412 | 240,870,984 | 2.2855 | 245,628,581 | 99.89 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
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