明治安田TOPIXオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIX マザーファンド	103,914,975	2.0250	210,428,304	2.0363	211,602,063	99.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

開示資料

決算

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