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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)

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【提出】: 2022/12/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間末 2022年 3月10日現在	第20期中間計算期間末 2022年 9月10日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,743,523	621,100
		親投資信託受益証券		142,908,318	147,167,943
		未収入金		130,000	10,000
		流動資産合計		145,781,841	147,799,043
	資産合計			145,781,841	147,799,043
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,083,433	-
		未払解約金		24,046	5,786
		未払受託者報酬		72,651	71,243
		未払委託者報酬		411,625	403,636
		その他未払費用		4,055	3,958
		流動負債合計		2,595,810	484,623
	負債合計			2,595,810	484,623
純資産の部
	元本等
		元本		65,107,296	61,771,782
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	78,078,735	85,542,638
			(分配準備積立金)	31,677,816	28,344,076
		元本等合計		143,186,031	147,314,420
	純資産合計			143,186,031	147,314,420
負債純資産合計				145,781,841	147,799,043

開示資料

決算

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