半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 2024年 3月11日現在 | 第22期中間計算期間末 2024年 9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,526,517 | 959,683 | |||
| 親投資信託受益証券 | 247,969,825 | 200,538,380 | |||
| 未収入金 | 180,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 5 | |||
| 流動資産合計 | 253,676,342 | 201,498,068 | |||
| 資産合計 | 253,676,342 | 201,498,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,960,995 | - | |||
| 未払解約金 | 12,993 | 42,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,708 | 105,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,286 | 599,622 | |||
| 未払利息 | 15 | - | |||
| その他未払費用 | 5,086 | 5,811 | |||
| 流動負債合計 | 4,597,083 | 753,917 | |||
| 負債合計 | 4,597,083 | 753,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,666,587 | 65,405,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 171,412,672 | 135,339,015 | |||
| (分配準備積立金) | 72,177,005 | 43,871,460 | |||
| 元本等合計 | 249,079,259 | 200,744,151 | |||
| 純資産合計 | 249,079,259 | 200,744,151 | |||
| 負債純資産合計 | 253,676,342 | 201,498,068 | |||
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