半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 218,068,545 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 219,094 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 218,287,639 | 100.00 | |
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,911,411,280 | 96.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 501,480,737 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 15,412,892,017 | 100.00 | |
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