半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	125,619,161	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,593	0.11
合計(純資産総額)		125,755,754	100.00

 
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,674,961,955	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	673,330,878	3.01
合計(純資産総額)		22,348,292,833	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	650,200,000	2.90

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。