ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/05 | 42,954,249,711 |
| 2008/11 | 29,025,637,940 |
| 2009/05 | 785,272,557 |
| 2009/11 | 29,874,324,633 |
| 2010/05 | 893,111,406 |
| 2010/11 | 23,750,555,102 |
| 2011/05 | 19,730,690,551 |
| 2011/11 | 15,432,046,302 |
| 2012/05 | 13,241,838,565 |
| 2012/11 | 11,617,309,143 |
| 2013/05 | 11,757,540,441 |
| 2013/11 | 9,363,738,822 |
| 2014/05 | 8,174,608,105 |
| 2014/11 | 8,021,487,218 |
| 2015/05 | 7,149,746,958 |
| 2015/11 | 6,346,245,491 |
| 2016/05 | 5,281,717,621 |
| 2016/11 | 4,783,815,023 |
| 2017/05 | 4,760,420,798 |
| 2017/11 | 4,477,366,559 |
| 2018/05 | 3,832,842,672 |
| 2018/11 | 3,667,305,198 |
| 2019/05 | 3,611,017,235 |
| 2019/11 | 3,563,466,328 |
| 2020/05 | 3,059,890,499 |
| 2020/11 | 3,260,703,985 |
| 2021/05 | 3,204,157,615 |
| 2021/11 | 3,001,876,282 |
| 2022/05 | 2,675,528,128 |
| 2022/11 | 2,594,564,992 |
| 2023/05 | 2,489,016,261 |
| 2023/11 | 2,555,637,404 |
| 2024/05 | 2,795,665,513 |
| 2024/11 | 2,779,539,570 |
| 2025/05 | 2,535,970,812 |
| 2025/11 | 2,816,876,110 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年5月(個)
- 429億5424万
- 2008年11月(個) -98.17%
- 7億8773万
- 2009年5月(個) 大幅増
- 304億4534万
- 2009年11月(個) -96.5%
- 10億6433万
- 2010年5月(個) 大幅増
- 281億5756万
- 2010年11月(個) -15.65%
- 237億5055万
- 2011年5月(個) -16.93%
- 197億3069万
- 2011年11月(個) -21.79%
- 154億3204万
- 2012年5月(個) -14.19%
- 132億4183万
- 2012年11月(個) -12.27%
- 116億1730万
- 2013年5月(個) +1.21%
- 117億5754万
- 2013年11月(個) -20.36%
- 93億6373万
- 2014年5月(個) -12.7%
- 81億7460万
- 2014年11月(個) -1.87%
- 80億2148万
- 2015年5月(個) -10.87%
- 71億4974万
- 2015年11月(個) -11.24%
- 63億4624万
- 2016年5月(個) -16.77%
- 52億8171万
- 2016年11月(個) -9.43%
- 47億8381万
- 2017年5月(個) -0.49%
- 47億6042万
- 2017年11月(個) -5.95%
- 44億7736万
- 2018年5月(個) -14.4%
- 38億3284万
- 2018年11月(個) -4.32%
- 36億6730万
- 2019年5月(個) -1.53%
- 36億1101万
- 2019年11月(個) -1.32%
- 35億6346万
- 2020年5月(個) -14.13%
- 30億5989万
- 2020年11月(個) +6.56%
- 32億6070万
- 2021年5月(個) -1.73%
- 32億415万
- 2021年11月(個) -6.31%
- 30億187万
- 2022年5月(個) -10.87%
- 26億7552万
- 2022年11月(個) -3.03%
- 25億9456万
- 2023年5月(個) -4.07%
- 24億8901万
- 2023年11月(個) +2.68%
- 25億5563万
- 2024年5月(個) +9.39%
- 27億9566万
- 2024年11月(個) -0.58%
- 27億7953万
- 2025年5月(個) -8.76%
- 25億3597万
- 2025年11月(個) +11.08%
- 28億1687万