ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/0542,954,249,711
2008/1129,025,637,940
2009/05785,272,557
2009/1129,874,324,633
2010/05893,111,406
2010/1123,750,555,102
2011/0519,730,690,551
2011/1115,432,046,302
2012/0513,241,838,565
2012/1111,617,309,143
2013/0511,757,540,441
2013/119,363,738,822
2014/058,174,608,105
2014/118,021,487,218
2015/057,149,746,958
2015/116,346,245,491
2016/055,281,717,621
2016/114,783,815,023
2017/054,760,420,798
2017/114,477,366,559
2018/053,832,842,672
2018/113,667,305,198
2019/053,611,017,235
2019/113,563,466,328
2020/053,059,890,499
2020/113,260,703,985
2021/053,204,157,615
2021/113,001,876,282
2022/052,675,528,128
2022/112,594,564,992
2023/052,489,016,261
2023/112,555,637,404
2024/052,795,665,513
2024/112,779,539,570
2025/052,535,970,812
2025/112,816,876,110
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年5月(個)
429億5424万
2008年11月(個) -98.17%
7億8773万
2009年5月(個) 大幅増
304億4534万
2009年11月(個) -96.5%
10億6433万
2010年5月(個) 大幅増
281億5756万
2010年11月(個) -15.65%
237億5055万
2011年5月(個) -16.93%
197億3069万
2011年11月(個) -21.79%
154億3204万
2012年5月(個) -14.19%
132億4183万
2012年11月(個) -12.27%
116億1730万
2013年5月(個) +1.21%
117億5754万
2013年11月(個) -20.36%
93億6373万
2014年5月(個) -12.7%
81億7460万
2014年11月(個) -1.87%
80億2148万
2015年5月(個) -10.87%
71億4974万
2015年11月(個) -11.24%
63億4624万
2016年5月(個) -16.77%
52億8171万
2016年11月(個) -9.43%
47億8381万
2017年5月(個) -0.49%
47億6042万
2017年11月(個) -5.95%
44億7736万
2018年5月(個) -14.4%
38億3284万
2018年11月(個) -4.32%
36億6730万
2019年5月(個) -1.53%
36億1101万
2019年11月(個) -1.32%
35億6346万
2020年5月(個) -14.13%
30億5989万
2020年11月(個) +6.56%
32億6070万
2021年5月(個) -1.73%
32億415万
2021年11月(個) -6.31%
30億187万
2022年5月(個) -10.87%
26億7552万
2022年11月(個) -3.03%
25億9456万
2023年5月(個) -4.07%
24億8901万
2023年11月(個) +2.68%
25億5563万
2024年5月(個) +9.39%
27億9566万
2024年11月(個) -0.58%
27億7953万
2025年5月(個) -8.76%
25億3597万
2025年11月(個) +11.08%
28億1687万

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