ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの財務状況
財務状況
2026年2月13日 9:03
(個別) 資産 11.08%増 28億2893万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 43,344,041,462 | 42,954,249,711 |
| 2008/11 | 800,790,872 | 787,731,842 |
| 2009/05 | 30,759,647,015 | 30,445,340,529 |
| 2009/11 | 1,104,988,274 | 1,064,330,027 |
| 2010/05 | 28,469,603,891 | 28,157,564,913 |
| 2010/11 | 24,033,629,905 | 23,750,555,102 |
| 2011/05 | 19,969,029,265 | 19,730,690,551 |
| 2011/11 | 15,637,631,987 | 15,432,046,302 |
| 2012/05 | 13,415,573,667 | 13,241,838,565 |
| 2012/11 | 11,760,637,914 | 11,617,309,143 |
| 2013/05 | 11,873,841,112 | 11,757,540,441 |
| 2013/11 | 9,452,466,992 | 9,363,738,822 |
| 2014/05 | 8,244,439,144 | 8,174,608,105 |
| 2014/11 | 8,118,827,987 | 8,021,487,218 |
| 2015/05 | 7,198,678,563 | 7,149,746,958 |
| 2015/11 | 6,390,185,882 | 6,346,245,491 |
| 2016/05 | 5,309,328,999 | 5,281,717,621 |
| 2016/11 | 4,809,339,046 | 4,783,815,023 |
| 2017/05 | 4,786,694,915 | 4,760,420,798 |
| 2017/11 | 4,498,602,446 | 4,477,366,559 |
| 2018/05 | 3,854,106,307 | 3,832,842,672 |
| 2018/11 | 3,685,862,792 | 3,667,305,198 |
| 2019/05 | 3,627,746,857 | 3,611,017,235 |
| 2019/11 | 3,584,883,558 | 3,563,466,328 |
| 2020/05 | 3,075,169,366 | 3,059,890,499 |
| 2020/11 | 3,287,878,522 | 3,260,703,985 |
| 2021/05 | 3,218,732,990 | 3,204,157,615 |
| 2021/11 | 3,017,663,526 | 3,001,876,282 |
| 2022/05 | 2,700,812,808 | 2,675,528,128 |
| 2022/11 | 2,606,453,730 | 2,594,564,992 |
| 2023/05 | 2,500,277,255 | 2,489,016,261 |
| 2023/11 | 2,568,394,528 | 2,555,637,404 |
| 2024/05 | 2,809,283,421 | 2,795,665,513 |
| 2024/11 | 2,805,128,010 | 2,779,539,570 |
| 2025/05 | 2,546,693,146 | 2,535,970,812 |
| 2025/11 | 2,828,936,195 | 2,816,876,110 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 433億4404万
- 2008年11月（個） -98.15%
- 8億79万
- 2009年5月（個） 大幅増
- 307億5964万
- 2009年11月（個） -96.41%
- 11億498万
- 2010年5月（個） 大幅増
- 284億6960万
- 2010年11月（個） -15.58%
- 240億3362万
- 2011年5月（個） -16.91%
- 199億6902万
- 2011年11月（個） -21.69%
- 156億3763万
- 2012年5月（個） -14.21%
- 134億1557万
- 2012年11月（個） -12.34%
- 117億6063万
- 2013年5月（個） +0.96%
- 118億7384万
- 2013年11月（個） -20.39%
- 94億5246万
- 2014年5月（個） -12.78%
- 82億4443万
- 2014年11月（個） -1.52%
- 81億1882万
- 2015年5月（個） -11.33%
- 71億9867万
- 2015年11月（個） -11.23%
- 63億9018万
- 2016年5月（個） -16.91%
- 53億932万
- 2016年11月（個） -9.42%
- 48億933万
- 2017年5月（個） -0.47%
- 47億8669万
- 2017年11月（個） -6.02%
- 44億9860万
- 2018年5月（個） -14.33%
- 38億5410万
- 2018年11月（個） -4.37%
- 36億8586万
- 2019年5月（個） -1.58%
- 36億2774万
- 2019年11月（個） -1.18%
- 35億8488万
- 2020年5月（個） -14.22%
- 30億7516万
- 2020年11月（個） +6.92%
- 32億8787万
- 2021年5月（個） -2.1%
- 32億1873万
- 2021年11月（個） -6.25%
- 30億1766万
- 2022年5月（個） -10.5%
- 27億81万
- 2022年11月（個） -3.49%
- 26億645万
- 2023年5月（個） -4.07%
- 25億27万
- 2023年11月（個） +2.72%
- 25億6839万
- 2024年5月（個） +9.38%
- 28億928万
- 2024年11月（個） -0.15%
- 28億512万
- 2025年5月（個） -9.21%
- 25億4669万
- 2025年11月（個） +11.08%
- 28億2893万
純資産
- 2008年5月（個）
- 429億5424万
- 2008年11月（個） -98.17%
- 7億8773万
- 2009年5月（個） 大幅増
- 304億4534万
- 2009年11月（個） -96.5%
- 10億6433万
- 2010年5月（個） 大幅増
- 281億5756万
- 2010年11月（個） -15.65%
- 237億5055万
- 2011年5月（個） -16.93%
- 197億3069万
- 2011年11月（個） -21.79%
- 154億3204万
- 2012年5月（個） -14.19%
- 132億4183万
- 2012年11月（個） -12.27%
- 116億1730万
- 2013年5月（個） +1.21%
- 117億5754万
- 2013年11月（個） -20.36%
- 93億6373万
- 2014年5月（個） -12.7%
- 81億7460万
- 2014年11月（個） -1.87%
- 80億2148万
- 2015年5月（個） -10.87%
- 71億4974万
- 2015年11月（個） -11.24%
- 63億4624万
- 2016年5月（個） -16.77%
- 52億8171万
- 2016年11月（個） -9.43%
- 47億8381万
- 2017年5月（個） -0.49%
- 47億6042万
- 2017年11月（個） -5.95%
- 44億7736万
- 2018年5月（個） -14.4%
- 38億3284万
- 2018年11月（個） -4.32%
- 36億6730万
- 2019年5月（個） -1.53%
- 36億1101万
- 2019年11月（個） -1.32%
- 35億6346万
- 2020年5月（個） -14.13%
- 30億5989万
- 2020年11月（個） +6.56%
- 32億6070万
- 2021年5月（個） -1.73%
- 32億415万
- 2021年11月（個） -6.31%
- 30億187万
- 2022年5月（個） -10.87%
- 26億7552万
- 2022年11月（個） -3.03%
- 25億9456万
- 2023年5月（個） -4.07%
- 24億8901万
- 2023年11月（個） +2.68%
- 25億5563万
- 2024年5月（個） +9.39%
- 27億9566万
- 2024年11月（個） -0.58%
- 27億7953万
- 2025年5月（個） -8.76%
- 25億3597万
- 2025年11月（個） +11.08%
- 28億1687万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
