ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,316,281 | 35,257,746 |
| 親投資信託受益証券 | 4,457,286,165 | 3,813,878,561 |
| 未収入金 | － | 4,970,000 |
| 流動資産計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 |
| 資産の部合計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,401,944 | 10,644,600 |
| 未払解約金 | 1,977,204 | 4,179,358 |
| 未払受託者報酬 | 403,091 | 332,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,255,630 | 5,978,265 |
| 未払利息 | 113 | 96 |
| その他未払費用 | 197,905 | 129,187 |
| 流動負債計 | 21,235,887 | 21,263,635 |
| 負債の部合計 | 21,235,887 | 21,263,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,700,972,441 | 5,322,300,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,223,605,882 | -1,489,457,339 |
| （分配準備積立金） | 60,053,846 | 53,254,987 |
| 元本等合計 | 4,477,366,559 | 3,832,842,672 |
| 純資産の部合計 | 4,477,366,559 | 3,832,842,672 |
| 負債・純資産合計 | 4,498,602,446 | 3,854,106,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
