ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,887,750 |
| コール・ローン | 35,257,746 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,813,878,561 | 3,649,265,042 |
| 未収入金 | 4,970,000 | 710,000 |
| 流動資産計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 |
| 資産の部合計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,644,600 | 10,183,196 |
| 未払解約金 | 4,179,358 | 1,827,749 |
| 未払受託者報酬 | 332,129 | 337,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,978,265 | 6,076,824 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 129,187 | 132,225 |
| 流動負債計 | 21,263,635 | 18,557,594 |
| 負債の部合計 | 21,263,635 | 18,557,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,322,300,011 | 5,091,598,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,457,339 | -1,424,292,840 |
| （分配準備積立金） | 53,254,987 | 65,677,191 |
| 元本等合計 | 3,832,842,672 | 3,667,305,198 |
| 純資産の部合計 | 3,832,842,672 | 3,667,305,198 |
| 負債・純資産合計 | 3,854,106,307 | 3,685,862,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
