ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,887,750 | － |
| コール・ローン | － | 34,066,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,649,265,042 | 3,593,209,859 |
| 未収入金 | 710,000 | 470,000 |
| 流動資産計 | 3,685,862,792 | 3,627,746,857 |
| 資産の部合計 | 3,685,862,792 | 3,627,746,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,183,196 | 9,881,493 |
| 未払解約金 | 1,827,749 | 476,006 |
| 未払受託者報酬 | 337,600 | 327,309 |
| 未払委託者報酬 | 6,076,824 | 5,891,543 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 132,225 | 153,172 |
| 流動負債計 | 18,557,594 | 16,729,622 |
| 負債の部合計 | 18,557,594 | 16,729,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,091,598,038 | 4,940,746,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,424,292,840 | -1,329,729,634 |
| （分配準備積立金） | 65,677,191 | 80,901,820 |
| 元本等合計 | 3,667,305,198 | 3,611,017,235 |
| 純資産の部合計 | 3,667,305,198 | 3,611,017,235 |
| 負債・純資産合計 | 3,685,862,792 | 3,627,746,857 |
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