ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月15日: 433億4404万
2008年11月17日 -32.22%: 293億8073万
2009年5月15日 -97.3%: 7億9213万
2009年11月16日 +999.99%: 302億7471万
2010年5月17日 -96.93%: 9億3047万
2010年11月15日 +999.99%: 240億3362万
2011年5月16日 -16.91%: 199億6902万
2011年11月15日 -21.69%: 156億3763万
2012年5月15日 -14.21%: 134億1557万
2012年11月15日 -12.34%: 117億6063万
2013年5月15日 +0.96%: 118億7384万
2013年11月15日 -20.39%: 94億5246万
2014年5月15日 -12.78%: 82億4443万
2014年11月17日 -1.52%: 81億1882万
2015年5月15日 -11.33%: 71億9867万
2015年11月16日 -11.23%: 63億9018万
2016年5月16日 -16.91%: 53億932万
2016年11月15日 -9.42%: 48億933万
2017年5月15日 -0.47%: 47億8669万
2017年11月15日 -6.02%: 44億9860万
2018年5月15日 -14.33%: 38億5410万
2018年11月15日 -4.37%: 36億8586万
2019年5月15日 -1.58%: 36億2774万
2019年11月15日 -1.18%: 35億8488万
2020年5月15日 -14.22%: 30億7516万
2020年11月16日 +6.92%: 32億8787万
2021年5月17日 -2.1%: 32億1873万
2021年11月15日 -6.25%: 30億1766万
2022年5月16日 -10.5%: 27億81万
2022年11月15日 -3.49%: 26億645万
2023年5月15日 -4.07%: 25億27万
2023年11月15日 +2.72%: 25億6839万
2024年5月15日 +9.38%: 28億928万
2024年11月15日 -0.15%: 28億512万
2025年5月15日 -9.21%: 25億4669万
2025年11月17日 +11.08%: 28億2893万
2026年5月15日 +0.16%: 28億3349万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他	208,806	145,973
流動資産計	9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/08/14 9:01