ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2019年8月15日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月16日至 2018年11月15日	自 2018年11月16日至 2019年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	102,056,481	150,424,817
営業収益合計	102,056,481	150,424,817
営業費用
支払利息	8,109	7,247
受託者報酬	2,043,315	1,949,289
委託者報酬	36,779,629	35,087,205
その他費用	797,194	906,843
営業費用合計	39,628,247	37,950,584
営業利益又は営業損失（△）	62,428,234	112,474,233
経常利益又は経常損失（△）	62,428,234	112,474,233
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,428,234	112,474,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	221,181	218,049
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,424,292,840	-1,329,729,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,624,444	63,486,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,624,444	63,486,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,654,098	21,324,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,654,098	21,324,001
分配金	62,012,900	59,855,932