ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,066,998 | 33,604,172 |
| 親投資信託受益証券 | 3,593,209,859 | 3,545,929,386 |
| 未収入金 | 470,000 | 5,350,000 |
| 流動資産計 | 3,627,746,857 | 3,584,883,558 |
| 資産の部合計 | 3,627,746,857 | 3,584,883,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,881,493 | 9,555,768 |
| 未払解約金 | 476,006 | 5,339,967 |
| 未払受託者報酬 | 327,309 | 334,977 |
| 未払委託者報酬 | 5,891,543 | 6,029,608 |
| 未払利息 | 99 | 92 |
| その他未払費用 | 153,172 | 156,818 |
| 流動負債計 | 16,729,622 | 21,417,230 |
| 負債の部合計 | 16,729,622 | 21,417,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,746,869 | 4,777,884,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,329,729,634 | -1,214,417,920 |
| （分配準備積立金） | 80,901,820 | 96,431,516 |
| 元本等合計 | 3,611,017,235 | 3,563,466,328 |
| 純資産の部合計 | 3,611,017,235 | 3,563,466,328 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,746,857 | 3,584,883,558 |
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