ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,604,172 | 29,303,107 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,929,386 | 3,045,076,259 |
| 未収入金 | 5,350,000 | 790,000 |
| 流動資産計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 |
| 資産の部合計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,555,768 | 9,210,648 |
| 未払解約金 | 5,339,967 | 793,331 |
| 未払受託者報酬 | 334,977 | 272,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,029,608 | 4,909,520 |
| 未払利息 | 92 | 84 |
| その他未払費用 | 156,818 | 92,531 |
| 流動負債計 | 21,417,230 | 15,278,867 |
| 負債の部合計 | 21,417,230 | 15,278,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,777,884,248 | 4,605,324,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,214,417,920 | -1,545,433,786 |
| （分配準備積立金） | 96,431,516 | 109,805,190 |
| 元本等合計 | 3,563,466,328 | 3,059,890,499 |
| 純資産の部合計 | 3,563,466,328 | 3,059,890,499 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,883,558 | 3,075,169,366 |
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