ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,303,107 | 30,904,369 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,076,259 | 3,245,154,153 |
| 未収入金 | 790,000 | 11,820,000 |
| 流動資産計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 |
| 資産の部合計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,210,648 | 8,926,073 |
| 未払解約金 | 793,331 | 12,228,759 |
| 未払受託者報酬 | 272,753 | 311,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,909,520 | 5,602,680 |
| 未払利息 | 84 | 84 |
| その他未払費用 | 92,531 | 105,679 |
| 流動負債計 | 15,278,867 | 27,174,537 |
| 負債の部合計 | 15,278,867 | 27,174,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,324,285 | 4,463,036,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,545,433,786 | -1,202,333,005 |
| （分配準備積立金） | 109,805,190 | 122,434,949 |
| 元本等合計 | 3,059,890,499 | 3,260,703,985 |
| 純資産の部合計 | 3,059,890,499 | 3,260,703,985 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,169,366 | 3,287,878,522 |
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