ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,904,369 | 29,862,175 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,154,153 | 3,188,870,815 |
| 未収入金 | 11,820,000 | － |
| 流動資産計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 |
| 資産の部合計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,926,073 | 8,565,432 |
| 未払解約金 | 12,228,759 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 311,262 | 308,183 |
| 未払委託者報酬 | 5,602,680 | 5,547,275 |
| 未払利息 | 84 | 81 |
| その他未払費用 | 105,679 | 154,402 |
| 流動負債計 | 27,174,537 | 14,575,375 |
| 負債の部合計 | 27,174,537 | 14,575,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,036,990 | 4,282,716,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,202,333,005 | -1,078,558,628 |
| （分配準備積立金） | 122,434,949 | 123,220,675 |
| 元本等合計 | 3,260,703,985 | 3,204,157,615 |
| 純資産の部合計 | 3,260,703,985 | 3,204,157,615 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,878,522 | 3,218,732,990 |
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