ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,862,175 | 27,788,177 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,870,815 | 2,987,525,349 |
| 未収入金 | － | 2,350,000 |
| 流動資産計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 |
| 資産の部合計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,565,432 | 7,905,484 |
| 未払解約金 | 2 | 2,371,788 |
| 未払受託者報酬 | 308,183 | 282,555 |
| 未払委託者報酬 | 5,547,275 | 5,085,912 |
| 未払利息 | 81 | 76 |
| その他未払費用 | 154,402 | 141,429 |
| 流動負債計 | 14,575,375 | 15,787,244 |
| 負債の部合計 | 14,575,375 | 15,787,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,282,716,243 | 3,952,742,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,078,558,628 | -950,866,095 |
| （分配準備積立金） | 123,220,675 | 115,528,865 |
| 元本等合計 | 3,204,157,615 | 3,001,876,282 |
| 純資産の部合計 | 3,204,157,615 | 3,001,876,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,218,732,990 | 3,017,663,526 |
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