ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,788,177 | 25,516,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,987,525,349 | 2,662,626,312 |
| 未収入金 | 2,350,000 | 12,670,000 |
| 流動資産計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 |
| 資産の部合計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,905,484 | 7,574,629 |
| 未払解約金 | 2,371,788 | 12,680,669 |
| 未払受託者報酬 | 282,555 | 257,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,085,912 | 4,642,141 |
| 未払利息 | 76 | 69 |
| その他未払費用 | 141,429 | 129,274 |
| 流動負債計 | 15,787,244 | 25,284,680 |
| 負債の部合計 | 15,787,244 | 25,284,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,952,742,377 | 3,787,314,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -950,866,095 | -1,111,786,735 |
| （分配準備積立金） | 115,528,865 | 109,498,714 |
| 元本等合計 | 3,001,876,282 | 2,675,528,128 |
| 純資産の部合計 | 3,001,876,282 | 2,675,528,128 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,663,526 | 2,700,812,808 |
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