ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,516,496 | 24,268,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,626,312 | 2,582,124,870 |
| 未収入金 | 12,670,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 |
| 資産の部合計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,574,629 | 7,377,735 |
| 未払解約金 | 12,680,669 | 65,852 |
| 未払受託者報酬 | 257,898 | 227,951 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,141 | 4,103,126 |
| 未払利息 | 69 | 66 |
| その他未払費用 | 129,274 | 114,008 |
| 流動負債計 | 25,284,680 | 11,888,738 |
| 負債の部合計 | 25,284,680 | 11,888,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,787,314,863 | 3,688,867,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,111,786,735 | -1,094,302,681 |
| （分配準備積立金） | 109,498,714 | 121,873,889 |
| 元本等合計 | 2,675,528,128 | 2,594,564,992 |
| 純資産の部合計 | 2,675,528,128 | 2,594,564,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,812,808 | 2,606,453,730 |
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