ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,268,860 | 23,040,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,124,870 | 2,477,237,151 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 2,606,453,730 | 2,500,277,255 |
| 資産の部合計 | 2,606,453,730 | 2,500,277,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,377,735 | 7,193,596 |
| 未払解約金 | 65,852 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 227,951 | 208,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,103,126 | 3,754,114 |
| 未払利息 | 66 | 63 |
| その他未払費用 | 114,008 | 104,648 |
| 流動負債計 | 11,888,738 | 11,260,994 |
| 負債の部合計 | 11,888,738 | 11,260,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,688,867,673 | 3,596,798,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,302,681 | -1,107,782,118 |
| （分配準備積立金） | 121,873,889 | 126,043,971 |
| 元本等合計 | 2,594,564,992 | 2,489,016,261 |
| 純資産の部合計 | 2,594,564,992 | 2,489,016,261 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,453,730 | 2,500,277,255 |
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