ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,727,384,949 | 11,835,398,967 |
| 未収入金 | 33,252,965 | 38,442,145 |
| 流動資産合計 | 11,760,637,914 | 11,873,841,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,760,637,914 | 11,873,841,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,660,593 | 58,698,812 |
| 未払解約金 | 33,252,965 | 38,442,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,528 | 1,000,146 |
| 未払委託者報酬 | 19,035,500 | 18,002,556 |
| その他未払費用 | 322,185 | 157,012 |
| 流動負債合計 | 143,328,771 | 116,300,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 143,328,771 | 116,300,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,932,118,684 | 14,674,703,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,314,809,541 | -2,917,162,576 |
| （分配準備積立金） | 347,734,502 | 213,199,223 |
| 元本等合計 | 11,617,309,143 | 11,757,540,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,617,309,143 | 11,757,540,441 |
| 負債純資産合計 | 11,760,637,914 | 11,873,841,112 |
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