ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,389,849,832 | 11,727,384,949 |
| 未収入金 | 25,723,835 | 33,252,965 |
| 流動資産合計 | 13,415,573,667 | 11,760,637,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,415,573,667 | 11,760,637,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,116,653 | 89,660,593 |
| 未払解約金 | 25,723,835 | 33,252,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,744 | 1,057,528 |
| 未払委託者報酬 | 20,497,383 | 19,035,500 |
| その他未払費用 | 258,487 | 322,185 |
| 流動負債合計 | 173,735,102 | 143,328,771 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 173,735,102 | 143,328,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,019,442,231 | 17,932,118,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,777,603,666 | -6,314,809,541 |
| （分配準備積立金） | 711,117,948 | 347,734,502 |
| 元本等合計 | 13,241,838,565 | 11,617,309,143 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,241,838,565 | 11,617,309,143 |
| 負債純資産合計 | 13,415,573,667 | 11,760,637,914 |
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