ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,835,398,967 | 9,433,499,872 |
| 未収入金 | 38,442,145 | 18,967,120 |
| 流動資産合計 | 11,873,841,112 | 9,452,466,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,873,841,112 | 9,452,466,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,698,812 | 53,150,146 |
| 未払解約金 | 38,442,145 | 18,967,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,146 | 851,843 |
| 未払委託者報酬 | 18,002,556 | 15,333,151 |
| その他未払費用 | 157,012 | 425,910 |
| 流動負債合計 | 116,300,671 | 88,728,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,300,671 | 88,728,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,674,703,017 | 13,287,536,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,917,162,576 | -3,923,797,707 |
| （分配準備積立金） | 213,199,223 | 101,318,665 |
| 元本等合計 | 11,757,540,441 | 9,363,738,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,757,540,441 | 9,363,738,822 |
| 負債純資産合計 | 11,873,841,112 | 9,452,466,992 |
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