ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,433,499,872 | 8,233,304,082 |
| 未収入金 | 18,967,120 | 11,135,062 |
| 流動資産計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 |
| 資産の部合計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,150,146 | 44,682,466 |
| 未払解約金 | 18,967,120 | 11,135,062 |
| 未払受託者報酬 | 851,843 | 727,900 |
| 未払委託者報酬 | 15,333,151 | 13,102,186 |
| その他未払費用 | 425,910 | 183,425 |
| 流動負債計 | 88,728,170 | 69,831,039 |
| 負債の部合計 | 88,728,170 | 69,831,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,287,536,529 | 11,170,616,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,923,797,707 | -2,996,008,483 |
| （分配準備積立金） | 101,318,665 | 33,170,663 |
| 元本等合計 | 9,363,738,822 | 8,174,608,105 |
| 純資産の部合計 | 9,363,738,822 | 8,174,608,105 |
| 負債・純資産合計 | 9,452,466,992 | 8,244,439,144 |
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