ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,233,304,082 | 8,065,996,655 |
| 未収入金 | 11,135,062 | 52,831,332 |
| 流動資産計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 |
| 資産の部合計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,682,466 | 29,544,848 |
| 未払解約金 | 11,135,062 | 52,831,332 |
| 未払受託者報酬 | 727,900 | 774,177 |
| 未払委託者報酬 | 13,102,186 | 13,935,160 |
| その他未払費用 | 183,425 | 255,252 |
| 流動負債計 | 69,831,039 | 97,340,769 |
| 負債の部合計 | 69,831,039 | 97,340,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,170,616,588 | 9,848,282,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,996,008,483 | -1,826,795,450 |
| （分配準備積立金） | 33,170,663 | 8,288,183 |
| 元本等合計 | 8,174,608,105 | 8,021,487,218 |
| 純資産の部合計 | 8,174,608,105 | 8,021,487,218 |
| 負債・純資産合計 | 8,244,439,144 | 8,118,827,987 |
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